Bu yatırım tavsiyesi değildir. Yazarın bahsi geçen hisse senetlerinin hiçbirinde pozisyonu yoktur. Teknopa.com’un bir açıklama ve etik politikası vardır.
Palantir’in Son Durumu ve Wall Street Görüşleri
Yazılım Hizmeti (SaaS) sağlayıcısı Palantir (NYSE: PLTR), şirketlerin ve hükümetlerin büyük verileri analiz etmesine olanak tanıyan yapay zeka destekli bir platform sunuyor. Şirket, yalnızca yapay zeka alanındaki olumlu gelişmelerden değil, aynı zamanda Amerika-önce yaklaşımını benimseyen Trump hükümetinin yerel yapay zeka çözümleri sağlayıcılarını desteklemesiyle de fayda sağlıyor. Ancak, Wall Street, Palantir’in geleceği konusunda daha temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Jefferies’in son yatırım raporu, şirketin geleceğiyle ilgili bazı endişeleri gündeme getiriyor.
Palantir’in Mali Durumu ve Gelir Artışı
Palantir’in mali durumu, her zamanki gibi güçlü. Şirket, tamamlanan üçüncü çeyrekte 725 milyon dolar gelir elde etti ve Wall Street’in tahminlerini %3,1 oranında aşarak büyüme kaydetti. Bu, Palantir’in yıllık gelirinin %30 oranında arttığı anlamına geliyor. Şirketin, 2025 yılına kadar yıllık gelir büyümesini %30 oranında sürdürme hedefiyle uyumlu bir performans sergilemesi dikkat çekiyor.
Jefferies’in Palantir İle İlgili Endişeleri
Ancak, Wall Street, özellikle şirketin hisse senedinin hızlı yükselişiyle ilgili endişelerini dile getiriyor. Jefferies, Palantir’in şu anda sürdürülemez bir katsayıyla işlem gördüğünü ve içeriden satışların bununla bağlantılı olarak arttığını belirtiyor. Şirketin hisse senedi, yılbaşından bu yana %257 oranında bir artış yaşadı. Analistler, Palantir’in şu anda, 2025 yılı için tahmin edilen gelirinin 43 katı değerine sahip olduğunu ve bu oranının sektördeki diğer büyük yazılım şirketlerinden çok daha yüksek olduğunu vurguluyor.
“PLTR sürdürülemez bir katsayıda işlem görüyor ve içeriden satışlar bunu destekliyor. PLTR, katsayı genişlemesiyle YTD’de %257 arttı.”
Jefferies analisti Brent Thill, Palantir’e olan perakende ilgisinin azaldığını ve şirketin S&P 500 endeksine dahil edilmesinin ardından perakende sahipliğinin %42’ye gerilediğini belirtiyor. Öte yandan, kurumsal sahiplik oranları artmış durumda: endeks/aktif kurumsal sahiplik %25 ve %27 seviyelerine yükseldi. Bu durum, şirketin “perakende primi”nin gelecekte azalabileceği endişesini doğuruyor.
İçeriden Satışlar ve Hisse Senedi Fiyatı Tahmini
Thill ayrıca içeriden yapılan satışların hızla arttığını ve bunun Palantir’in geleceği için önemli bir sinyal olduğunu belirtiyor. Jefferies’in raporuna göre, CEO son üç ayda yaklaşık 2 milyar dolar değerinde, son iki haftada ise 1 milyar dolardan fazla hisse senedi sattı. Bu artış, içeriden satışların hızla tırmanması nedeniyle yatırımcılar arasında soru işaretleri yaratıyor.
“10b5-1 planlarında içeriden satışların hızla arttığını görüyoruz; CEO son 3 ayda yaklaşık 2 milyar dolar ve son 2 haftada 1 milyar dolar değerinde hisse senedi sattı.”
Jefferies analisti Brent Thill, Palantir için 28 dolar hedef fiyat belirledi ve “Zayıf Performans” notu verdi. Şu anda hisse senedi 61 dolardan işlem görüyor, ancak analist, bu seviyenin “sürdürülemez bir prim” taşıdığını belirtiyor.